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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 414.00 | 32 760.00 | 1 654.00 | 34 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 219.00 | 1 779 683.00 | 329 535.00 | 2 109 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 757.00 | 34 550.00 | 4 207.00 | 38 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 267.00 | | 295 267.00 | 295 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BF Prêts | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 604.00 | 1 879 753.00 | 828 851.00 | 2 708 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 323.00 | 24 452.00 | 374 871.00 | 399 323.00 |
BN En cours de production de biens | 520 374.00 | 12 047.00 | 508 327.00 | 520 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 126.00 | 974.00 | 60 152.00 | 61 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 096.00 | 24 240.00 | 750 856.00 | 775 096.00 |
BZ Autres créances | 509 337.00 | | 509 337.00 | 509 337.00 |
CF Disponibilités | 568 931.00 | | 568 931.00 | 568 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 463.00 | | 108 463.00 | 108 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 515.00 | 61 713.00 | 2 897 803.00 | 2 959 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 469.00 | 1 941 465.00 | 3 914 004.00 | 5 855 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 132.00 | 800 000.00 | | 2 000 132.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 778 090.00 | | | 778 090.00 |
DH Report à nouveau | -3 018 044.00 | -1 455 873.00 | | -3 018 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 801.00 | -1 562 171.00 | | -1 476 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 720.00 | 51 003.00 | | 42 720.00 |
DL TOTAL (I) | -1 673 903.00 | -2 167 040.00 | | -1 673 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 913.00 | 319 596.00 | | 301 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 913.00 | 319 596.00 | | 301 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 078 445.00 | | | 2 078 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | | | 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 500.00 | 20 088.00 | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 930.00 | 849 846.00 | | 1 303 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 242.00 | 245 766.00 | | 294 242.00 |
EA Autres dettes | 1 508 060.00 | 3 184 053.00 | | 1 508 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 994.00 | 4 299 753.00 | | 5 285 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 004.00 | 2 452 309.00 | | 3 914 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
FD Production vendue biens | 3 623 233.00 | 2 136.00 | 3 625 369.00 | 3 623 233.00 |
FG Production vendue services | 79 415.00 | 9 596.00 | 89 011.00 | 79 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 536.00 | 11 732.00 | 3 718 268.00 | 3 706 536.00 |
FM Production stockée | | | 104 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 325.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 766.00 | 8 608.00 | | 8 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 154 120.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 296.00 | 154 120.00 | | 53 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 530.00 | -145 512.00 | | -44 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 484.00 | 3 188 718.00 | | 4 279 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 285.00 | 4 750 889.00 | | 5 756 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476 801.00 | -1 562 171.00 | | -1 476 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 800.00 | | | 2 148 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 354.00 | | 2 060.00 | 32 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 499.00 | | 563 946.00 | 2 008 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 608.00 | 76 346.00 | 6 201.00 | 1 809 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 354.00 | 406.00 | | 32 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 495.00 | 75 940.00 | 6 201.00 | 1 744 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 596.00 | | 17 684.00 | 319 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 039.00 | 718.00 | 4 284.00 | 41 039.00 |
6T Sur comptes clients | 50 291.00 | | 26 052.00 | 50 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 330.00 | 718.00 | 30 335.00 | 91 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 926.00 | 718.00 | 48 019.00 | 410 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 48 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 078 445.00 | | 2 078 445.00 | 2 078 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 930.00 | 1 303 930.00 | | 1 303 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 772.00 | 119 772.00 | | 119 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 060.00 | 1 508 060.00 | | 1 508 060.00 |
UP Prêts | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 750 856.00 | 750 856.00 | | 750 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
VB T. V. A. | 265 892.00 | 265 892.00 | | 265 892.00 |
VC Groupe et associés | 148 288.00 | 148 288.00 | | 148 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 078 945.00 | | | 2 078 945.00 |
VP Divers | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 283.00 | 1 368 656.00 | 85 627.00 | 1 454 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 494.00 | 3 107 049.00 | 2 078 445.00 | 5 185 494.00 |