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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 890.00 | 1 110.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 133.00 | 14 105.00 | 2 028.00 | 16 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 768.00 | 72 820.00 | 5 947.00 | 78 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 582.00 | 94 455.00 | 30 127.00 | 124 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BZ Autres créances | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
CF Disponibilités | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 590.00 | | 539 590.00 | 539 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 172.00 | 94 455.00 | 569 717.00 | 664 172.00 |
CU Autres participations | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 021.00 | | | 122 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 697.00 | | | 270 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
EA Autres dettes | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 429.00 | | | 428 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 717.00 | | | 569 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 575.00 | | | 364 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 535.00 | | 1 047.00 | 123 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 333.00 | | 800.00 | 21 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 202.00 | | 247.00 | 101 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 359.00 | 635.00 | | 18 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | 635.00 | | 18 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 697.00 | 270 697.00 | | 270 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
UX Autres créances clients | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
VI Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VP Divers | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 826.00 | 124 018.00 | 98 808.00 | 222 826.00 |
VW T.V.A. | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 429.00 | 364 575.00 | 63 854.00 | 428 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
ST Autres comptes | 119 502.00 | | | 119 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YT Sous‐traitance | 359 929.00 | | | 359 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 624.00 | | | 232 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 921.00 | | | 161 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 624.00 | | | 529 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |