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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
AP Constructions | 12 164.00 | 2 755.00 | 9 409.00 | 12 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 632.00 | 200 263.00 | 97 369.00 | 297 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 334.00 | 314 267.00 | 120 067.00 | 434 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 888.00 | 517 286.00 | 317 602.00 | 834 888.00 |
BT Marchandises | 308 662.00 | | 308 662.00 | 308 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BZ Autres créances | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
CF Disponibilités | 1 355 475.00 | | 1 355 475.00 | 1 355 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 554.00 | | 1 768 554.00 | 1 768 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 442.00 | 517 286.00 | 2 086 156.00 | 2 603 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 034 837.00 | 800 034.00 | | 1 034 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 778.00 | 328 937.00 | | 221 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 864.00 | 1 137 222.00 | | 1 264 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 434.00 | 453 341.00 | | 384 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 494.00 | 31 029.00 | | 14 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 017.00 | 145 238.00 | | 129 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 883.00 | 373 754.00 | | 291 883.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 292.00 | 1 012 196.00 | | 821 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 156.00 | 2 149 418.00 | | 2 086 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 846.00 | 981 822.00 | | 529 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 741.00 | | 25 147.00 | 809 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 984.00 | | 25 147.00 | 718 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 105.00 | 51 180.00 | | 466 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 105.00 | 51 180.00 | | 466 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 295.00 | 193 295.00 | | 193 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 262.00 | 92 816.00 | 291 446.00 | 384 262.00 |
VI Groupe et associés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
VW T.V.A. | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 292.00 | 529 846.00 | 291 446.00 | 821 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 323.00 | 16 492.00 | | 10 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 063.00 | 22 108.00 | | 21 063.00 |
ST Autres comptes | 169 065.00 | 178 483.00 | | 169 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 568.00 | 23 582.00 | | 25 568.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 176.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 310.00 | 2 620.00 | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 656.00 | 8 269.00 | | 4 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 979.00 | 24 762.00 | | 14 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 007.00 | 505 177.00 | | 510 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 860.00 | 274 936.00 | | 262 860.00 |
ZE Dividendes | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 006.00 | 228 969.00 | | 217 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |