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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 692.00 | 700.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 119.00 | 31 174.00 | 1 944.00 | 33 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 510.00 | 31 866.00 | 12 644.00 | 44 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 513.00 | 31 866.00 | 96 647.00 | 128 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 795.00 | 35 112.00 | | 54 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 174.00 | 19 683.00 | | 14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 74 469.00 | 60 295.00 | | 74 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 916.00 | 16 888.00 | | 11 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 389.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 4 988.00 | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795.00 | 7 100.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 178.00 | 29 366.00 | | 22 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 647.00 | 89 661.00 | | 96 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 3 474.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 885.00 | 123 702.00 | | 125 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 711.00 | 104 019.00 | | 111 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 174.00 | 19 683.00 | | 14 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 719.00 | 792.00 | | 43 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 719.00 | 792.00 | | 33 719.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 774.00 | 7 092.00 | | 24 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 774.00 | 7 092.00 | | 24 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 916.00 | 5 053.00 | 6 863.00 | 11 916.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 178.00 | 15 315.00 | 6 863.00 | 22 178.00 |