| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 9 400.00 | 173.00 | 9 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 666.00 | 31 149.00 | 16 517.00 | 47 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 379.00 | 40 549.00 | 16 830.00 | 57 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 453.00 | 1 996.00 | 18 457.00 | 20 453.00 |
BZ Autres créances | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
CF Disponibilités | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 429.00 | 1 996.00 | 189 434.00 | 191 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 809.00 | 42 545.00 | 206 264.00 | 248 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DH Report à nouveau | -31 062.00 | -52 729.00 | | -31 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 797.00 | 21 667.00 | | 34 797.00 |
DL TOTAL (I) | 99 185.00 | 64 387.00 | | 99 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 751.00 | 15 682.00 | | 32 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 520.00 | 56 965.00 | | 57 520.00 |
EA Autres dettes | 7 417.00 | 103 749.00 | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 079.00 | 179 896.00 | | 107 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 264.00 | 244 283.00 | | 206 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 090.00 | 179 896.00 | | 103 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 225.00 | 279 916.00 | 1 351 141.00 | 1 071 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 225.00 | 279 916.00 | 1 351 141.00 | 1 071 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 15 080.00 | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 19 243.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 426.00 | 34 323.00 | | 8 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 145.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 13 868.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 844.00 | 20 454.00 | | 7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 562.00 | 1 490 024.00 | | 1 363 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 765.00 | 1 468 358.00 | | 1 328 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 797.00 | 21 667.00 | | 34 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 485.00 | 4 229.00 | | 4 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 891.00 | 1 902.00 | 3 989.00 | 5 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 541.00 | 70 401.00 | 140.00 | 70 541.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 079.00 | 103 090.00 | 3 989.00 | 107 079.00 |