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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 663.00 | 296 393.00 | 34 270.00 | 330 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 957.00 | 956 521.00 | 116 437.00 | 1 072 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 859.00 | | 113 859.00 | 113 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 012.00 | 1 265 346.00 | 264 666.00 | 1 530 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BT Marchandises | 110 048.00 | | 110 048.00 | 110 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
BZ Autres créances | 594 651.00 | | 594 651.00 | 594 651.00 |
CF Disponibilités | 671 989.00 | | 671 989.00 | 671 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 806.00 | | 1 473 806.00 | 1 473 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 817.00 | 1 265 346.00 | 1 738 471.00 | 3 003 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 888.00 | 326 888.00 | | 326 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 311.00 | 361 237.00 | | -56 311.00 |
DL TOTAL (I) | 276 077.00 | 693 625.00 | | 276 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 636.00 | 1 101 462.00 | | 500 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 908.00 | 251 247.00 | | 398 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 143.00 | 113 106.00 | | 75 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 610.00 | 227 513.00 | | 124 610.00 |
EA Autres dettes | 363 098.00 | 133 655.00 | | 363 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 395.00 | 1 826 984.00 | | 1 462 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 471.00 | 2 520 609.00 | | 1 738 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 395.00 | 1 826 984.00 | | 1 462 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 012.00 | | | 1 530 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 620.00 | | | 1 403 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 959.00 | | | 113 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 409.00 | 31 937.00 | | 1 233 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 976.00 | 31 937.00 | | 1 220 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 098.00 | 363 098.00 | | 363 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
UX Autres créances clients | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 636.00 | 500 636.00 | | 500 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 775.00 | 542 775.00 | | 542 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 545.00 | 798 545.00 | | 798 545.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 487.00 | 1 063 487.00 | | 1 063 487.00 |