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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 650.00 | 241 250.00 | 21 400.00 | 262 650.00 |
AP Constructions | 87 131.00 | 82 058.00 | 5 073.00 | 87 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 711.00 | 1 437 246.00 | 881 465.00 | 2 318 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 450 000.00 | | 30 450 000.00 | 30 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643 756.00 | | 1 643 756.00 | 1 643 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 279 227.00 | 1 828 091.00 | 62 451 136.00 | 64 279 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 163 946.00 | 112 418.00 | 27 051 529.00 | 27 163 946.00 |
BZ Autres créances | 45 459 730.00 | 2 465 265.00 | 42 994 465.00 | 45 459 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 316 993.00 | 445 195.00 | 28 871 799.00 | 29 316 993.00 |
CF Disponibilités | 16 581 487.00 | | 16 581 487.00 | 16 581 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 836.00 | | 404 836.00 | 404 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 926 993.00 | 3 022 877.00 | 115 904 116.00 | 118 926 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 206 221.00 | 4 850 968.00 | 178 355 253.00 | 183 206 221.00 |
CU Autres participations | 29 516 980.00 | 67 537.00 | 29 449 443.00 | 29 516 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 926.00 | 941 926.00 | | 941 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 936 865.00 | 5 936 865.00 | | 5 936 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
DG Autres réserves | 37 410 327.00 | 37 410 327.00 | | 37 410 327.00 |
DH Report à nouveau | -2 863 499.00 | 284.00 | | -2 863 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 159 305.00 | -2 863 782.00 | | 14 159 305.00 |
DL TOTAL (I) | 55 686 499.00 | 41 527 194.00 | | 55 686 499.00 |
DP Provisions pour risques | 57 520.00 | 67 520.00 | | 57 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 520.00 | 67 520.00 | | 57 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 510 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783 333.00 | 431 364.00 | | 783 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 612 410.00 | 8 154 125.00 | | 17 612 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 481 528.00 | 3 127 450.00 | | 8 481 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 002.00 | | |
EA Autres dettes | 95 733 962.00 | 120 689 860.00 | | 95 733 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 611 233.00 | 151 913 445.00 | | 122 611 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 355 253.00 | 193 508 159.00 | | 178 355 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 611.00 | 151 913 445.00 | | 122 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 156 986.00 | 9 280 590.00 | 50 437 576.00 | 41 156 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 156 986.00 | 9 280 590.00 | 50 437 576.00 | 41 156 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 312 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 855 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 210 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 741 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 629 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 226 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 657 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 206 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 552.00 | 15.00 | | 4 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 18 539.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 552.00 | 18 554.00 | | 14 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 150.00 | 172 300.00 | | 240 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 919.00 | 19 300.00 | | 566 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 069.00 | 191 600.00 | | 807 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 517.00 | -173 046.00 | | -792 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 232 620.00 | | | 1 232 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021 833.00 | -66 357.00 | | 4 021 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 369 059.00 | 28 860 572.00 | | 58 369 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 209 754.00 | 31 724 354.00 | | 44 209 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 159 305.00 | -2 863 782.00 | | 14 159 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 711 143.00 | | 428 293.00 | 64 711 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 253.00 | 61 610 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 209.00 | 64 279 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 956.00 | 2 405 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 650.00 | | | 262 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 505.00 | | 428 293.00 | 2 129 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 318 988.00 | | | 62 318 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 495.00 | 428 096.00 | 151 037.00 | 1 483 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 245.00 | 428 096.00 | 151 037.00 | 1 242 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 520.00 | | 10 000.00 | 67 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 557 117.00 | 445 194.00 | 91 851.00 | 2 557 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 293 072.00 | 455 194.00 | 657 851.00 | 3 293 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360 592.00 | 455 194.00 | 667 851.00 | 3 360 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 785.00 | 37 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 455 195.00 | 657 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 612 410.00 | 17 612 410.00 | | 17 612 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356 733.00 | 2 356 733.00 | | 2 356 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 925.00 | 1 245 925.00 | | 1 245 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956 381.00 | 3 956 381.00 | | 3 956 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 733 962.00 | 95 733 962.00 | | 95 733 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643 756.00 | 1 643 756.00 | | 1 643 756.00 |
UX Autres créances clients | 27 163 946.00 | 27 163 946.00 | | 27 163 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 845.00 | 176 845.00 | | 176 845.00 |
VB T. V. A. | 1 220 648.00 | 1 220 648.00 | | 1 220 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300 912.00 | 2 300 912.00 | | 2 300 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245 360.00 | 245 360.00 | | 245 360.00 |
VP Divers | 1 764 761.00 | 1 764 761.00 | | 1 764 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 081.00 | 537 081.00 | | 537 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 282 123.00 | 42 282 123.00 | | 42 282 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 836.00 | 404 836.00 | | 404 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 672 268.00 | 74 672 268.00 | | 74 672 268.00 |
VW T.V.A. | 385 408.00 | 385 408.00 | | 385 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 827 900.00 | 121 827 900.00 | | 121 827 900.00 |