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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 310.00 | 2 892.00 | 3 202.00 |
AP Constructions | 54 228.00 | 21 655.00 | 32 573.00 | 54 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 678.00 | 78 590.00 | 12 088.00 | 90 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 747.00 | 399 785.00 | 98 962.00 | 498 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 175.00 | 522 605.00 | 166 571.00 | 689 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 792.00 | 6 628.00 | 1 477 164.00 | 1 483 792.00 |
BZ Autres créances | 292 756.00 | | 292 756.00 | 292 756.00 |
CF Disponibilités | 735 336.00 | | 735 336.00 | 735 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 601.00 | 6 628.00 | 2 560 973.00 | 2 567 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 776.00 | 529 232.00 | 2 727 544.00 | 3 256 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 712.00 | 278 712.00 | | 278 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 871.00 | 17 985.00 | | 27 871.00 |
DG Autres réserves | 256 116.00 | 229 251.00 | | 256 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 789.00 | 128 751.00 | | 123 789.00 |
DL TOTAL (I) | 686 488.00 | 654 699.00 | | 686 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 851.00 | 67 521.00 | | 59 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 851.00 | 67 521.00 | | 59 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 389.00 | 713 830.00 | | 629 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 527.00 | 874 037.00 | | 770 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 686.00 | 514 800.00 | | 554 686.00 |
EA Autres dettes | 15 426.00 | 511.00 | | 15 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 205.00 | 2 103 178.00 | | 1 981 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 544.00 | 2 825 398.00 | | 2 727 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 454.00 | 1 479 456.00 | | 1 535 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 159 277.00 | 45 150.00 | 5 204 427.00 | 5 159 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 277.00 | 45 150.00 | 5 204 427.00 | 5 159 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 616.00 | 12 019.00 | | 26 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 4 949.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 58 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 821.00 | 63 449.00 | | 9 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 805.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 805.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 721.00 | 62 644.00 | | 9 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 331.00 | 48 498.00 | | 39 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 090.00 | 4 330 658.00 | | 5 282 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 301.00 | 4 201 907.00 | | 5 158 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 789.00 | 128 751.00 | | 123 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 499.00 | 11 733.00 | | 16 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 032.00 | | 11 462.00 | 704 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 319.00 | 689 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 319.00 | 643 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 265.00 | | 3 202.00 | 37 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 711.00 | | 8 260.00 | 661 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 907.00 | 97 017.00 | 26 319.00 | 451 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 265.00 | 310.00 | | 22 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 642.00 | 96 707.00 | 26 319.00 | 429 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 521.00 | | 7 670.00 | 67 521.00 |
6T Sur comptes clients | 25 390.00 | 2 053.00 | 20 814.00 | 25 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 390.00 | 2 053.00 | 20 814.00 | 25 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 910.00 | 2 053.00 | 28 484.00 | 92 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053.00 | 28 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 527.00 | 770 527.00 | | 770 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 616.00 | 174 616.00 | | 174 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 838.00 | 1 475 838.00 | | 1 475 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VB T. V. A. | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
VC Groupe et associés | 75 903.00 | 3 038.00 | 72 865.00 | 75 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 389.00 | 194 814.00 | 434 575.00 | 629 389.00 |
VI Groupe et associés | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 441.00 | | | 84 441.00 |
VP Divers | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 571.00 | 1 714 706.00 | 72 865.00 | 1 787 571.00 |
VW T.V.A. | 293 161.00 | 293 161.00 | | 293 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 205.00 | 1 535 454.00 | 445 751.00 | 1 981 205.00 |