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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 849.00 | 61 697.00 | 8 152.00 | 69 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 866.00 | 76 778.00 | 15 087.00 | 91 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 334 760.00 | | 334 760.00 | 334 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 754.00 | 25 782.00 | 436 972.00 | 462 754.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 978.00 | 25 782.00 | 851 196.00 | 876 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 844.00 | 102 561.00 | 866 283.00 | 968 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 478.00 | | | 178 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 480.00 | 312 125.00 | | 321 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 201.00 | 9 354.00 | | -375 201.00 |
DL TOTAL (I) | 56 278.00 | 431 480.00 | | 56 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 688.00 | 26 147.00 | | 288 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 1 330.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 577.00 | | | 176 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 345.00 | 108 086.00 | | 80 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 147.00 | 191 290.00 | | 264 147.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 005.00 | 327 952.00 | | 810 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 283.00 | 759 432.00 | | 866 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 325 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 143 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 187.00 | |
FM Production stockée | | | 215 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 489.00 | 8 906.00 | | 34 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 489.00 | 8 906.00 | | 34 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 489.00 | -8 906.00 | | -34 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 689.00 | 1 832 569.00 | | 1 413 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 891.00 | 1 823 215.00 | | 1 788 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 201.00 | 9 354.00 | | -375 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 720.00 | | 145.00 | 91 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | 145.00 | 6 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 821.00 | 6 957.00 | | 69 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 965.00 | 6 957.00 | | 68 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 139.00 | 897.00 | 1 253.00 | 26 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 139.00 | 897.00 | 1 253.00 | 26 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 139.00 | 897.00 | 1 253.00 | 26 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 953.00 | 1 953.00 | 250 000.00 | 251 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 033.00 | 105 033.00 | | 105 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 284 276.00 | 284 276.00 | | 284 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 478.00 | | 178 478.00 | 178 478.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 353.00 | | | 250 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 990.00 | 303 577.00 | 185 413.00 | 488 990.00 |
VW T.V.A. | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 428.00 | 383 428.00 | 250 000.00 | 633 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |