| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 142.00 | 143.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285.00 | 1 142.00 | 143.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 957.00 | 1 142.00 | 70 815.00 | 71 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 50 233.00 | 95 990.00 | | 50 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 622.00 | 4 243.00 | | -4 622.00 |
DL TOTAL (I) | 65 411.00 | 120 033.00 | | 65 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 2 702.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 4 926.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403.00 | 10 628.00 | | 5 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 815.00 | 130 661.00 | | 70 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 403.00 | 10 628.00 | | 5 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 212.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 14 000.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764.00 | 61 575.00 | | 8 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 386.00 | 57 332.00 | | 13 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 622.00 | 4 243.00 | | -4 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 255.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 255.00 | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 183.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 824.00 | 5 639.00 | | 2 824.00 |
ST Autres comptes | 10 230.00 | 12 211.00 | | 10 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 3 260.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 071.00 | 9 089.00 | | 5 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149.00 | 1 683.00 | | 1 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 054.00 | 17 850.00 | | 13 054.00 |