| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 151.00 | 242 900.00 | 251.00 | 243 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 087.00 | 67 921.00 | 5 166.00 | 73 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 068.00 | 97 214.00 | 14 854.00 | 112 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 680.00 | 408 035.00 | 49 645.00 | 457 680.00 |
BT Marchandises | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CF Disponibilités | 77 047.00 | | 77 047.00 | 77 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 364.00 | 408 035.00 | 148 329.00 | 556 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
DH Report à nouveau | -209 435.00 | | | -209 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DL TOTAL (I) | -94 800.00 | | | -94 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 823.00 | | | 155 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 129.00 | | | 243 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 329.00 | | | 148 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 129.00 | | | 243 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 994.00 | | 615 994.00 | 615 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 994.00 | | 615 994.00 | 615 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 246.00 | | | 650 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 167.00 | | | 625 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 036.00 | | | 460 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 29 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 457 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 428 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 638.00 | | | 430 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 435.00 | 5 931.00 | 2 332.00 | 404 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 435.00 | 5 931.00 | 2 332.00 | 404 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VI Groupe et associés | 155 823.00 | 155 823.00 | | 155 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 129.00 | 243 129.00 | | 243 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
ST Autres comptes | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 257.00 | | | 164 257.00 |