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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 079.00 | 292 433.00 | 32 646.00 | 325 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 641.00 | 149 364.00 | 20 277.00 | 169 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 168.00 | 445 288.00 | 351 879.00 | 797 168.00 |
BT Marchandises | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BZ Autres créances | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
CF Disponibilités | 659 831.00 | | 659 831.00 | 659 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 866.00 | | 817 866.00 | 817 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 034.00 | 445 288.00 | 1 169 745.00 | 1 615 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 878.00 | 315 276.00 | | 480 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 155.00 | 165 603.00 | | 121 155.00 |
DL TOTAL (I) | 610 834.00 | 489 678.00 | | 610 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 091.00 | 523 323.00 | | 471 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 130.00 | 26 400.00 | | 25 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 27 610.00 | | 7 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 772.00 | 18 828.00 | | 54 772.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 912.00 | 596 211.00 | | 558 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 746.00 | 1 085 889.00 | | 1 169 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 891.00 | 125 353.00 | | 150 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 484.00 | 1 239.00 | 344 723.00 | 343 484.00 |
FG Production vendue services | 395 290.00 | 49 290.00 | 444 580.00 | 395 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 774.00 | 50 529.00 | 789 303.00 | 738 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 639.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 356.00 | 7 455.00 | | 7 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 490.00 | 1 803.00 | | 21 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 490.00 | 139 593.00 | | 21 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 616.00 | 4 078.00 | | 9 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 616.00 | 4 078.00 | | 9 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 873.00 | 135 515.00 | | 11 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 129.00 | 9 041.00 | | 44 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 401.00 | 551 579.00 | | 820 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 246.00 | 385 977.00 | | 699 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 155.00 | 165 603.00 | | 121 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 856.00 | | 35 013.00 | 800 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 701.00 | 797 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 701.00 | 495 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 481.00 | | | 301 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 068.00 | | 35 013.00 | 499 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 734.00 | 41 639.00 | 29 085.00 | 432 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 243.00 | 41 639.00 | 29 085.00 | 429 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VB T. V. A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VC Groupe et associés | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 858.00 | 62 837.00 | 378 021.00 | 470 858.00 |
VI Groupe et associés | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 638.00 | 91 331.00 | 307.00 | 91 638.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 912.00 | 150 891.00 | 378 021.00 | 558 912.00 |