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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 512.00 | 103 439.00 | 17 072.00 | 120 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 415.00 | 71 004.00 | 12 410.00 | 83 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 459.00 | 174 444.00 | 134 015.00 | 308 459.00 |
BT Marchandises | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 758.00 | 959.00 | 136 798.00 | 137 758.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CF Disponibilités | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 291.00 | 959.00 | 259 331.00 | 260 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 751.00 | 175 404.00 | 393 346.00 | 568 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 210 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 7 704.00 | 13 104.00 | | 7 704.00 |
DH Report à nouveau | -33 221.00 | -48 685.00 | | -33 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 370.00 | 15 464.00 | | 28 370.00 |
DL TOTAL (I) | 94 331.00 | 191 600.00 | | 94 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 4 451.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 334.00 | 24 667.00 | | 12 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 680.00 | 56 767.00 | | 71 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 709.00 | 75 806.00 | | 82 709.00 |
EA Autres dettes | 132 135.00 | 2 244.00 | | 132 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 015.00 | 163 935.00 | | 299 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 346.00 | 355 536.00 | | 393 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 375.00 | 151 601.00 | | 173 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 965.00 | | 1 131.00 | 325 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 637.00 | 308 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 637.00 | 203 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 434.00 | | 1 131.00 | 221 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 051.00 | 10 031.00 | 18 637.00 | 183 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 051.00 | 10 031.00 | 18 637.00 | 183 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 137 758.00 | | | 137 758.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VP Divers | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 217.00 | 177 725.00 | 5 491.00 | 183 217.00 |
VW T.V.A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 015.00 | 173 375.00 | 125 640.00 | 299 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |