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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 235.00 | 61 934.00 | 2 301.00 | 64 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 735.00 | 61 934.00 | 83 801.00 | 145 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
110 Total général Actif | 254 795.00 | 61 934.00 | 192 861.00 | 254 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 012.00 | 189 218.00 | | 204 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 940.00 | 7 476.00 | | 5 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 452.00 | 201 194.00 | | 214 452.00 |
242 Autres charges externes. | 73 008.00 | 92 800.00 | | 73 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | 2 999.00 | | 5 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 739.00 | 100 929.00 | | 98 739.00 |
252 Charges sociales | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | 6 909.00 | | 2 936.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 047.00 | 203 640.00 | | 188 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 405.00 | -2 446.00 | | 26 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 81.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 2 040.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 404.00 | -4 567.00 | | 24 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 710.00 | | | 2 710.00 |