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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BZ Autres créances | 24 808.00 | | 24 809.00 | 24 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 847.00 | | 161 847.00 | 161 847.00 |
CU Autres participations | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DH Report à nouveau | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 34 386.00 | 34 386.00 | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 34 386.00 | 94 386.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VC Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235.00 | | | 235.00 |
ST Autres comptes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 927.00 | | | 927.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 467.00 | | | 2 467.00 |