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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 183 001.00 | | 183 000.00 | 183 001.00 |
AP Constructions | 328 161.00 | 19 396.00 | 308 765.00 | 328 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 257.00 | 46 423.00 | 51 834.00 | 98 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 659.00 | 74 540.00 | 544 119.00 | 618 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
CF Disponibilités | 3 630 700.00 | | 3 630 700.00 | 3 630 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 011.00 | | 3 717 011.00 | 3 717 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 670.00 | 74 540.00 | 4 261 130.00 | 4 335 670.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 060.00 | 51 294.00 | | 62 060.00 |
DG Autres réserves | 1 830 643.00 | 1 726 088.00 | | 1 830 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 048.00 | 215 321.00 | | 403 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 751.00 | 2 992 703.00 | | 3 295 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 818.00 | 943 701.00 | | 753 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 11 921.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 340.00 | 209 942.00 | | 207 340.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 379.00 | 1 165 563.00 | | 965 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 130.00 | 4 158 266.00 | | 4 261 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 379.00 | 1 165 563.00 | | 965 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 559.00 | | | 619 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 618 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 429 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 367.00 | | | 188 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 672.00 | | | 430 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 684.00 | 27 756.00 | 900.00 | 47 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 317.00 | 27 756.00 | 900.00 | 42 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VB T. V. A. | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VI Groupe et associés | 751 648.00 | 751 648.00 | | 751 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 379.00 | 965 379.00 | | 965 379.00 |