| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 176 485.00 | 438 421.00 | 20 738 064.00 | 21 176 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 578.00 | | 101 578.00 | 101 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 304 574.00 | 454 617.00 | 20 849 957.00 | 21 304 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 674.00 | | 631 674.00 | 631 674.00 |
BZ Autres créances | 6 949 215.00 | | 6 949 215.00 | 6 949 215.00 |
CF Disponibilités | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 634.00 | | 519 634.00 | 519 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129 341.00 | | 8 129 341.00 | 8 129 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 433 915.00 | 454 617.00 | 28 979 298.00 | 29 433 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 070.00 | 2 384 070.00 | | 2 384 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DH Report à nouveau | 15 988 351.00 | 14 583 721.00 | | 15 988 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 565 718.00 | 3 404 631.00 | | 4 565 718.00 |
DL TOTAL (I) | 22 946 844.00 | 20 381 126.00 | | 22 946 844.00 |
DP Provisions pour risques | 222 209.00 | | | 222 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 209.00 | | | 222 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 730.00 | 3 732 941.00 | | 2 929 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 024.00 | 10 904.00 | | 14 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 442.00 | 231 980.00 | | 252 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 381.00 | 1 146 958.00 | | 991 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 522 667.00 | 2 350 433.00 | | 1 522 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 810 245.00 | 7 485 716.00 | | 5 810 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 979 298.00 | 27 866 843.00 | | 28 979 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 871 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 871 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 937.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 873 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 391.00 | 8 333.00 | | 924 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 312.00 | 25 740.00 | | 1 311 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 922.00 | -17 406.00 | | -386 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 059.00 | 965 598.00 | | 688 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 743 171.00 | 7 403 671.00 | | 9 743 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 452.00 | 3 999 041.00 | | 5 177 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 565 718.00 | 3 404 631.00 | | 4 565 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 228 239.00 | | 160 535.00 | 22 228 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084 200.00 | 21 288 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 200.00 | 21 304 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 212 043.00 | | 160 535.00 | 22 212 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 222 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 222 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 442.00 | 252 442.00 | | 252 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 179.00 | 990 179.00 | | 990 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 588.00 | 641 137.00 | 885 451.00 | 1 526 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 462 614.00 | | 1 462 614.00 | 1 462 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 631 674.00 | 631 674.00 | | 631 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871 668.00 | 1 060 598.00 | 1 811 069.00 | 2 871 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 273.00 | | | 861 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949 215.00 | 6 801 640.00 | 147 575.00 | 6 949 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 634.00 | 64 398.00 | 455 236.00 | 519 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 573 452.00 | 7 497 712.00 | 2 075 740.00 | 9 573 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 810 245.00 | 3 113 725.00 | 2 696 520.00 | 5 810 245.00 |