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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 3 114.00 | 1 157.00 | 4 271.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 601.00 | 17 848.00 | 3 752.00 | 21 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 220.00 | 21 754.00 | 120 466.00 | 142 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CF Disponibilités | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 383.00 | 21 754.00 | 213 629.00 | 235 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 610.00 | | 2 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 266.00 | 32 614.00 | | 41 266.00 |
DL TOTAL (I) | 174 185.00 | 163 901.00 | | 174 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 4 311.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 832.00 | | |
EA Autres dettes | 32 415.00 | 23 237.00 | | 32 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 445.00 | 40 880.00 | | 39 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 629.00 | 204 781.00 | | 213 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 244 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 5 401.00 | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 706.00 | 253 677.00 | | 244 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 440.00 | 221 063.00 | | 203 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 266.00 | 32 614.00 | | 41 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 672.00 | | 547.00 | 141 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 845.00 | | 547.00 | 21 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 711.00 | 3 043.00 | | 18 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 638.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | 2 405.00 | | 16 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |