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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 972.00 | 38 513.00 | 4 458.00 | 42 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 697.00 | 12 006.00 | 1 691.00 | 13 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 961.00 | 51 193.00 | 12 768.00 | 63 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 149.00 | | 169 149.00 | 169 149.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 007.00 | | 425 007.00 | 425 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 684.00 | | 617 684.00 | 617 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 645.00 | 51 193.00 | 630 452.00 | 681 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 425.00 | 164 586.00 | | 219 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 282.00 | 54 839.00 | | 72 282.00 |
DL TOTAL (I) | 346 708.00 | 274 425.00 | | 346 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 017.00 | 32 017.00 | | 38 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 294.00 | 31 931.00 | | 22 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 105.00 | 205 809.00 | | 222 105.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 745.00 | 269 757.00 | | 283 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 452.00 | 544 183.00 | | 630 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 745.00 | 269 757.00 | | 283 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 663.00 | | 2 195.00 | 67 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 898.00 | 63 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 158.00 | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 735.00 | 56 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 208.00 | | 2 195.00 | 59 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 135.00 | 3 951.00 | 5 893.00 | 53 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | 1 158.00 | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 303.00 | 3 951.00 | 4 735.00 | 51 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 105.00 | 222 105.00 | | 222 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 169 149.00 | 169 149.00 | | 169 149.00 |
VI Groupe et associés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 684.00 | 185 428.00 | 6 256.00 | 191 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 745.00 | 283 745.00 | | 283 745.00 |