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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 711.00 | 16 557.00 | 1 153.00 | 17 711.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 672.00 | 129 288.00 | 97 384.00 | 226 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 91 894.00 | | 91 894.00 | 91 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 688.00 | 145 845.00 | 438 842.00 | 584 688.00 |
BP En cours de production de services | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 153.00 | 4 455.00 | 155 698.00 | 160 153.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 309 908.00 | | 309 908.00 | 309 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 744.00 | 4 455.00 | 505 288.00 | 509 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 432.00 | 150 300.00 | 944 131.00 | 1 094 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 342.00 | 433 136.00 | | 474 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 436.00 | 56 206.00 | | 96 436.00 |
DL TOTAL (I) | 680 779.00 | 599 342.00 | | 680 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 166.00 | 104 049.00 | | 69 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 233.00 | 48 703.00 | | 19 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 887.00 | 116 807.00 | | 102 887.00 |
EA Autres dettes | | 1 091.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 065.00 | 91 513.00 | | 72 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 352.00 | 362 165.00 | | 263 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 131.00 | 961 508.00 | | 944 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 352.00 | 362 165.00 | | 263 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 837.00 | | 119 093.00 | 492 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 632.00 | 100 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 242.00 | 584 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 226 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 061.00 | | 1 650.00 | 256 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 376.00 | | 6 906.00 | 228 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 110 537.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 211.00 | 25 373.00 | 7 739.00 | 128 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 491.00 | 2 065.00 | | 14 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 719.00 | 23 308.00 | 7 739.00 | 113 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
UP Prêts | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 154 807.00 | 154 807.00 | | 154 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 442.00 | 285 442.00 | | 285 442.00 |
VW T.V.A. | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 352.00 | 263 352.00 | | 263 352.00 |