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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 652.00 | 22 364.00 | 1 288.00 | 23 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 298.00 | 24 162.00 | 117 136.00 | 141 298.00 |
BZ Autres créances | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CF Disponibilités | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 234.00 | 24 162.00 | 214 071.00 | 238 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
DL TOTAL (I) | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
EA Autres dettes | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 071.00 | | | 214 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 277.00 | | 232 277.00 | 232 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 277.00 | | 232 277.00 | 232 277.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 23 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 798.00 | | | 169 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 973.00 | | 111 325.00 | 29 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | 110 355.00 | 4 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 698.00 | | 953.00 | 22 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 16.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 463.00 | 2 699.00 | | 21 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 665.00 | 2 699.00 | | 19 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 53 671.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 549.00 | 40 122.00 | 1 427.00 | 41 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 140.00 | 35 140.00 | 53 671.00 | 95 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
ST Autres comptes | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60.00 | | | 60.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
ZE Dividendes | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |