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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 182.00 | 22 738.00 | 20 444.00 | 43 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 182.00 | 22 738.00 | 23 444.00 | 46 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874 112.00 | | 874 112.00 | 874 112.00 |
BZ Autres créances | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
CF Disponibilités | 451 754.00 | | 451 754.00 | 451 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 763.00 | | 1 476 763.00 | 1 476 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 945.00 | 22 738.00 | 1 500 207.00 | 1 522 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 741 612.00 | 801 450.00 | | 741 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 991.00 | 40 162.00 | | 145 991.00 |
DL TOTAL (I) | 895 963.00 | 849 972.00 | | 895 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 974.00 | 215 813.00 | | 337 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 394.00 | 21 408.00 | | 153 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 33 085.00 | | 30 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 399.00 | 39 172.00 | | 82 399.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 244.00 | 310 478.00 | | 604 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 207.00 | 1 160 450.00 | | 1 500 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 244.00 | 310 478.00 | | 604 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 974.00 | 215 813.00 | | 337 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 394.00 | | | 153 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 494.00 | | 3 688.00 | 42 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 494.00 | | 3 688.00 | 39 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 974.00 | 337 974.00 | | 337 974.00 |
VI Groupe et associés | 153 394.00 | 153 394.00 | | 153 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 857.00 | 138 857.00 | | 138 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 897.00 | 150 897.00 | 3 000.00 | 153 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 244.00 | 604 244.00 | | 604 244.00 |