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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 688.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 923.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 278.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 554.00 | |
CF Disponibilités | | | 146 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 329 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 417 972.00 | |
CU Autres participations | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 901.00 | 21 275.00 | | 10 901.00 |
DL TOTAL (I) | 65 465.00 | 54 564.00 | | 65 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 087.00 | 111 732.00 | | 238 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 9 336.00 | | 6 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | 198.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 606.00 | 81 395.00 | | 49 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 255.00 | 55 236.00 | | 53 255.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 6 186.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 507.00 | 264 084.00 | | 352 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 972.00 | 318 648.00 | | 417 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 907.00 | 263 886.00 | | 279 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 210.00 | | 40 053.00 | 116 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 891.00 | 112 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 30 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 041.00 | 75 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 714.00 | | 40 053.00 | 76 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 667.00 | 10 673.00 | 43 891.00 | 56 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 1 130.00 | 2 850.00 | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 789.00 | 9 543.00 | 41 041.00 | 54 789.00 |