| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 476.00 | 321 476.00 | | 321 476.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 245 330.00 | 136 220.00 | 109 110.00 | 245 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 983.00 | 2 609 052.00 | 492 931.00 | 3 101 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 908.00 | 506 363.00 | 77 545.00 | 583 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451 523.00 | 3 816 019.00 | 1 635 504.00 | 5 451 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
BN En cours de production de biens | 6 084 305.00 | | 6 084 305.00 | 6 084 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 790.00 | 2 065.00 | 2 018 725.00 | 2 020 790.00 |
BZ Autres créances | 720 939.00 | | 720 939.00 | 720 939.00 |
CF Disponibilités | 423 864.00 | | 423 864.00 | 423 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 866.00 | | 296 866.00 | 296 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 679 488.00 | 2 065.00 | 9 677 423.00 | 9 679 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 131 011.00 | 3 818 084.00 | 11 312 927.00 | 15 131 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
CU Autres participations | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 477 266.00 | 242 908.00 | 234 358.00 | 477 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 480.00 | 181 480.00 | | 181 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 960 210.00 | 1 960 210.00 | | 1 960 210.00 |
DG Autres réserves | | 108 305.00 | | |
DH Report à nouveau | -100 501.00 | | | -100 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 899.00 | -208 806.00 | | 45 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 527 945.00 | 562 059.00 | | 527 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 181.00 | 2 621 396.00 | | 2 633 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 624.00 | 416 789.00 | | 251 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 431.00 | 1 711 859.00 | | 1 503 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 909.00 | 163 974.00 | | 156 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 128.00 | 789 424.00 | | 1 171 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 417.00 | 443 013.00 | | 434 417.00 |
EA Autres dettes | 103 185.00 | 22 906.00 | | 103 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 059 053.00 | 5 445 639.00 | | 5 059 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 679 746.00 | 8 993 602.00 | | 8 679 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 312 927.00 | 11 614 998.00 | | 11 312 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 239 586.00 | 7 070 100.00 | | 7 239 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
FG Production vendue services | 10 357 830.00 | 285 817.00 | 10 643 647.00 | 10 357 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 430 978.00 | 285 817.00 | 10 716 795.00 | 10 430 978.00 |
FM Production stockée | | | 99 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 894 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 380 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 952.00 | |
GE Autres charges | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 109 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 133.00 | 90 455.00 | | 242 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 270.00 | 90 455.00 | | 252 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 668.00 | 29 780.00 | | 312 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 668.00 | 29 780.00 | | 312 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 398.00 | 60 675.00 | | -60 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 493 120.00 | 9 262 026.00 | | 11 493 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 447 221.00 | 9 470 832.00 | | 11 447 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 899.00 | -208 806.00 | | 45 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 665.00 | | 528 643.00 | 5 587 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 126.00 | | 87 140.00 | 390 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 89 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 785.00 | 5 451 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 785.00 | 3 943 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 476.00 | | | 941 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162 000.00 | | 441 451.00 | 4 162 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 064.00 | | 52.00 | 94 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 859.00 | 447 952.00 | 425 792.00 | 3 793 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 866.00 | 216 043.00 | | 26 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 907.00 | 568.00 | | 320 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446 086.00 | 231 342.00 | 425 792.00 | 3 446 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | | 2 480.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | 2 480.00 | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545.00 | | 2 480.00 | 4 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 319 529.00 | 1 180 471.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 128.00 | 1 171 128.00 | | 1 171 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 057.00 | 193 057.00 | | 193 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 779.00 | 185 779.00 | | 185 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 059 053.00 | 5 059 053.00 | | 5 059 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 314.00 | 2 018 314.00 | | 2 018 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 201 985.00 | 201 985.00 | | 201 985.00 |
VC Groupe et associés | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 624.00 | 148 843.00 | 102 781.00 | 251 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507 906.00 | | | 1 507 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 883.00 | | | 164 883.00 |
VP Divers | 406 273.00 | 406 273.00 | | 406 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 866.00 | 296 866.00 | | 296 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 820.00 | 3 036 119.00 | 22 700.00 | 3 058 820.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522 837.00 | 7 239 586.00 | 1 283 252.00 | 8 522 837.00 |