| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 678.00 | 36 576.00 | 11 102.00 | 47 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 388.00 | 37 576.00 | 52 812.00 | 90 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BN En cours de production de biens | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 987.00 | 37 576.00 | 145 411.00 | 182 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 145 991.00 | 118 312.00 | | 145 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 177.00 | 27 679.00 | | -46 177.00 |
DL TOTAL (I) | 101 464.00 | 147 641.00 | | 101 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 1.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 1 767.00 | | 10 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 261.00 | 20 130.00 | | 31 261.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 1 410.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 947.00 | 29 710.00 | | 43 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 411.00 | 177 351.00 | | 145 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 641.00 | | 199 641.00 | 199 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 641.00 | | 199 641.00 | 199 641.00 |
FM Production stockée | | | 6 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 653.00 | 256 793.00 | | 205 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 830.00 | 229 114.00 | | 251 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 177.00 | 27 679.00 | | -46 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 395.00 | 8 181.00 | | 29 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 395.00 | 8 181.00 | | 29 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 760.00 | 34 050.00 | 1 710.00 | 35 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |