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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
BT Marchandises | 7 081 638.00 | | 7 081 638.00 | 7 081 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 367 988.00 | | 1 367 988.00 | 1 367 988.00 |
CF Disponibilités | 359 975.00 | | 359 975.00 | 359 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 869 602.00 | | 8 869 602.00 | 8 869 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 302.00 | | 8 991 302.00 | 8 991 302.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | | | 572.00 |
DG Autres réserves | 556 738.00 | | | 556 738.00 |
DH Report à nouveau | 211 354.00 | | | 211 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
DL TOTAL (I) | 899 034.00 | | | 899 034.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 227 621.00 | | | 5 227 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 035.00 | | | 989 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
EA Autres dettes | 290 348.00 | | | 290 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 092 267.00 | | | 8 092 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 302.00 | | | 8 991 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 646.00 | | | 1 364 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 733 910.00 | | 4 733 910.00 | 4 733 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 910.00 | | 4 733 911.00 | 4 733 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 356 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 573 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 9 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 220.00 | | | -17 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 209.00 | | | 4 790 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 840.00 | | | 4 660 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 036.00 | 989 036.00 | | 989 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 787.00 | 331 787.00 | | 331 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 227 621.00 | | 5 227 621.00 | 5 227 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 225 674.00 | | | 5 225 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184 499.00 | | | 2 184 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 989.00 | 1 367 989.00 | | 1 367 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 889.00 | 1 427 989.00 | 119 900.00 | 1 547 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 092 268.00 | 1 364 647.00 | 6 727 621.00 | 8 092 268.00 |