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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 1 764.00 | | 5 868.00 |
AP Constructions | 12 068.00 | 2 637.00 | 4 157.00 | 12 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 583.00 | 994.00 | 7 544.00 | 29 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 482.00 | 5 395.00 | 11 701.00 | 48 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 839.00 | | 126 839.00 | 126 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 321.00 | 5 395.00 | 138 540.00 | 175 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 516.00 | | | -7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FD Production vendue biens | 239 432.00 | | 239 432.00 | 239 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 807.00 | | 242 807.00 | 242 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 807.00 | | | 242 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 323.00 | | | 250 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 516.00 | | | -7 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 215.00 | | 5 395.00 | 14 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451.00 | | 3 631.00 | 12 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 850.00 | 38 520.00 | | 36 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 200.00 | 6 820.00 | | 5 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 4 175.00 | | |
UX Autres créances clients | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 802.00 | 13 436.00 | | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 505.00 | 39 420.00 | | 30 505.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 2 641.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 940.00 | 68 876.00 | | 51 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 680.00 | | | 26 680.00 |