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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 319 669.00 | | 319 669.00 | 319 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 180.00 | 58 389.00 | 34 791.00 | 93 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 514.00 | 59 889.00 | 407 624.00 | 467 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 426.00 | | 148 426.00 | 148 426.00 |
BZ Autres créances | 250 562.00 | | 250 562.00 | 250 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 988.00 | | 398 988.00 | 398 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 502.00 | 59 889.00 | 806 613.00 | 866 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 557 037.00 | 448 758.00 | | 557 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 500.00 | 108 278.00 | | 59 500.00 |
DL TOTAL (I) | 704 538.00 | 645 037.00 | | 704 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 739.00 | 49 872.00 | | 51 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 16 213.00 | | 24 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 320.00 | 95 258.00 | | 25 320.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 074.00 | 216 061.00 | | 102 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 613.00 | 867 074.00 | | 806 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 074.00 | 216 061.00 | | 102 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 945.00 | | 176 945.00 | 176 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 945.00 | | 176 945.00 | 176 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 648.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 662.00 | 2 519.00 | | 14 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 662.00 | 2 519.00 | | 14 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 662.00 | 39 128.00 | | -14 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | 43 657.00 | | 19 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 260.00 | 264 897.00 | | 185 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 759.00 | 156 618.00 | | 125 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 500.00 | 108 278.00 | | 59 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 229.00 | | 108.00 | 486 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 016.00 | 53 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 823.00 | 467 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 93 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 169.00 | | | 321 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 988.00 | | | 93 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 072.00 | | 108.00 | 71 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 523.00 | 9 174.00 | 807.00 | 51 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 023.00 | 9 174.00 | 807.00 | 50 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UP Prêts | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
UX Autres créances clients | 148 426.00 | | | 148 426.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VC Groupe et associés | 201 136.00 | | | 201 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 153.00 | 398 989.00 | 53 164.00 | 452 153.00 |
VW T.V.A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |