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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 366.00 | 358.00 | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 253 014.00 | | 253 014.00 | 253 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 521.00 | 11 338.00 | 1 182.00 | 12 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BF Prêts | 89 618.00 | | 89 618.00 | 89 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 077.00 | 13 704.00 | 350 372.00 | 364 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 543.00 | 1 877.00 | 992 666.00 | 994 543.00 |
BZ Autres créances | 470 423.00 | 23 242.00 | 447 180.00 | 470 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 966.00 | 25 119.00 | 1 439 846.00 | 1 464 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 044.00 | 38 824.00 | 1 790 219.00 | 1 829 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 935.00 | 478 003.00 | | 569 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 986.00 | 91 932.00 | | 190 986.00 |
DL TOTAL (I) | 870 922.00 | 679 935.00 | | 870 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 639.00 | 17 866.00 | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 847.00 | 69 017.00 | | 182 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 352.00 | 333 364.00 | | 641 352.00 |
EA Autres dettes | 80 395.00 | 19 731.00 | | 80 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 296.00 | 439 980.00 | | 919 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 219.00 | 1 119 916.00 | | 1 790 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 708.00 | 439 980.00 | | 907 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 554 271.00 | 294 614.00 | 3 848 886.00 | 3 554 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 271.00 | 294 614.00 | 3 848 886.00 | 3 554 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 093.00 | 19 384.00 | | 5 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 895.00 | 28 868.00 | | 62 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 295.00 | 1 809 616.00 | | 3 870 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 309.00 | 1 717 683.00 | | 3 679 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 986.00 | 91 932.00 | | 190 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 797.00 | | | 364 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 95 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 364 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 739.00 | | | 255 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 764.00 | 2 599.00 | 658.00 | 11 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 317.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | 1 282.00 | 658.00 | 10 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 848.00 | 182 848.00 | | 182 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 052.00 | 219 052.00 | | 219 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
UP Prêts | 89 618.00 | | 89 618.00 | 89 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 988 911.00 | 988 911.00 | | 988 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VC Groupe et associés | 388 370.00 | 388 370.00 | | 388 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 951.00 | 1 464 967.00 | 92 985.00 | 1 557 951.00 |
VW T.V.A. | 235 025.00 | 235 025.00 | | 235 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 297.00 | 907 709.00 | 11 588.00 | 919 297.00 |