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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 070.00 | 3 570.00 | 3 500.00 | 7 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 192.00 | | 355 192.00 | 355 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 007.00 | 91 448.00 | 127 558.00 | 219 007.00 |
BZ Autres créances | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CF Disponibilités | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 525.00 | 91 448.00 | 537 076.00 | 628 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 596.00 | 95 019.00 | 540 576.00 | 635 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DG Autres réserves | 77 934.00 | 49 277.00 | | 77 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 220.00 | 28 656.00 | | -4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 93 623.00 | 97 844.00 | | 93 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 625.00 | 772.00 | | 3 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 625.00 | 772.00 | | 3 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 235.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 487.00 | 447 914.00 | | 419 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 205.00 | 37 488.00 | | 22 205.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 328.00 | 485 638.00 | | 443 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 576.00 | 584 254.00 | | 540 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 313 652.00 | | 1 313 652.00 | 1 313 652.00 |
FG Production vendue services | 151 209.00 | | 151 209.00 | 151 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 861.00 | | 1 464 861.00 | 1 464 861.00 |
FM Production stockée | | | 32 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 015.00 | 1 521 862.00 | | 1 536 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 236.00 | 1 493 205.00 | | 1 540 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 220.00 | 28 656.00 | | -4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307.00 | 264.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 264.00 | | 3 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772.00 | 2 853.00 | | 772.00 |
6T Sur comptes clients | 89 852.00 | 8 037.00 | 6 440.00 | 89 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 852.00 | 8 037.00 | 6 440.00 | 89 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 624.00 | 10 890.00 | 6 440.00 | 90 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 487.00 | 419 487.00 | | 419 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 419.00 | 256 419.00 | | 256 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 419.00 | 256 419.00 | | 256 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 328.00 | 443 328.00 | | 443 328.00 |