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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 590.00 | 76 281.00 | 135 309.00 | 211 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 590.00 | 76 281.00 | 285 309.00 | 361 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 352 223.00 | | 352 223.00 | 352 223.00 |
084 Disponibilités | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 311.00 | | 425 311.00 | 425 311.00 |
110 Total général Actif | 786 901.00 | 76 281.00 | 710 621.00 | 786 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 325 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 118.00 | | | 722 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 381 690.00 | | | 381 690.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125 636.00 | | | 125 636.00 |