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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170 077.00 | | 1 170 077.00 | 1 170 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 951.00 | | 3 693 951.00 | 3 693 951.00 |
BZ Autres créances | 5 398 206.00 | | 5 398 206.00 | 5 398 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 918 375.00 | | 1 918 375.00 | 1 918 375.00 |
CF Disponibilités | 635 848.00 | | 635 848.00 | 635 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 429.00 | | 7 952 429.00 | 7 952 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 646 380.00 | | 11 646 380.00 | 11 646 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 398 206.00 | | | 5 398 206.00 |
CU Autres participations | 2 502 974.00 | | 2 502 974.00 | 2 502 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 000.00 | 2 161 000.00 | | 2 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 100.00 | 216 100.00 | | 216 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 008 172.00 | 7 365 211.00 | | 7 008 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 079.00 | -357 039.00 | | -83 079.00 |
DL TOTAL (I) | 9 302 193.00 | 9 385 272.00 | | 9 302 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 727.00 | 300 000.00 | | 1 493 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 962.00 | 1 282 120.00 | | 847 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 187.00 | 1 584 619.00 | | 2 344 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 380.00 | 10 969 890.00 | | 11 646 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 584 619.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493 727.00 | 300 000.00 | | 1 493 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 570 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 603.00 | 151.00 | | 411 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 415.00 | 151.00 | | 412 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 415.00 | 78.00 | | -412 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 668.00 | 93 562.00 | | 615 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 747.00 | 450 601.00 | | 698 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 079.00 | -357 039.00 | | -83 079.00 |