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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 458.00 | 668 927.00 | 57 531.00 | 726 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 234.00 | 164 940.00 | 17 294.00 | 182 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 281.00 | 833 867.00 | 85 414.00 | 919 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 556 404.00 | 123 114.00 | 17 433 290.00 | 17 556 404.00 |
BZ Autres créances | 398 712.00 | | 398 712.00 | 398 712.00 |
CF Disponibilités | 402 748.00 | | 402 748.00 | 402 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 403 149.00 | 123 114.00 | 18 280 035.00 | 18 403 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 322 430.00 | 956 981.00 | 18 365 449.00 | 19 322 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 941 567.00 | 4 144 386.00 | | 2 941 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 122.00 | -1 202 819.00 | | -634 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 444.00 | 2 952 567.00 | | 2 318 444.00 |
DP Provisions pour risques | 182 167.00 | 97 244.00 | | 182 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 167.00 | 97 244.00 | | 182 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255 798.00 | 16 312 885.00 | | 9 255 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 307.00 | 2 131 473.00 | | 838 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 443 456.00 | 7 529 092.00 | | 5 443 456.00 |
EA Autres dettes | 85 181.00 | 35 788.00 | | 85 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 031.00 | 128 535.00 | | 241 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 864 838.00 | 26 137 773.00 | | 15 864 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 365 449.00 | 29 187 583.00 | | 18 365 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 255 798.00 | | | 9 255 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 234 115.00 | 1 545 586.00 | 11 779 701.00 | 10 234 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 234 115.00 | 1 545 586.00 | 11 779 701.00 | 10 234 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 833 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 850 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 789 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 044.00 | 132 195.00 | | 7 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 304.00 | 12 723.00 | | 420 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 549.00 | | | 211 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 897.00 | 144 918.00 | | 638 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 793.00 | -144 918.00 | | -544 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 927 780.00 | 15 789 948.00 | | 11 927 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 561 902.00 | 16 992 767.00 | | 12 561 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 122.00 | -1 202 819.00 | | -634 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 061.00 | | 15 094.00 | 1 284 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 494.00 | 10 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 875.00 | 919 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 381.00 | 182 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 194.00 | | 3 264.00 | 723 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 784.00 | | 11 830.00 | 496 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 507.00 | 188 859.00 | 237 499.00 | 882 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 525.00 | 137 402.00 | | 531 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 982.00 | 51 456.00 | 237 499.00 | 350 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 244.00 | 122 667.00 | 37 744.00 | 97 244.00 |
6T Sur comptes clients | 123 114.00 | | | 123 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 114.00 | | | 123 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 358.00 | 122 667.00 | 37 744.00 | 220 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 307.00 | 838 307.00 | | 838 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 875.00 | 956 875.00 | | 956 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 350.00 | 1 605 350.00 | | 1 605 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 031.00 | 241 031.00 | | 241 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
UX Autres créances clients | 17 433 290.00 | 8 083 004.00 | 9 350 285.00 | 17 433 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
VB T. V. A. | 189 376.00 | 189 376.00 | | 189 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 9 255 798.00 | 9 255 798.00 | | 9 255 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 256.00 | 186 256.00 | | 186 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 010 991.00 | 8 527 002.00 | 9 483 989.00 | 18 010 991.00 |
VW T.V.A. | 2 852 202.00 | 2 852 202.00 | | 2 852 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 864 838.00 | 15 864 838.00 | | 15 864 838.00 |