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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 468.00 | 33 936.00 | 2 531.00 | 36 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 868.00 | 33 936.00 | 61 931.00 | 95 868.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
072 Créances – Autres | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
084 Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 924.00 | | 124 924.00 | 124 924.00 |
110 Total général Actif | 220 792.00 | 33 936.00 | 186 856.00 | 220 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 044.00 | | | 182 044.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 996.00 | | | 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
242 Autres charges externes. | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -82 721.00 | | | -82 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 176.00 | | | 128 176.00 |
252 Charges sociales | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 238.00 | | | 259 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 197.00 | | | -79 197.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 365.00 | | | -83 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |