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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 698.00 | 30 767.00 | 17 931.00 | 48 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 756.00 | 62 242.00 | 25 514.00 | 87 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 266.00 | 96 599.00 | 88 667.00 | 185 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 558.00 | 261.00 | 281 297.00 | 281 558.00 |
BZ Autres créances | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
CF Disponibilités | 161 458.00 | | 161 458.00 | 161 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 008.00 | 261.00 | 551 747.00 | 552 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 275.00 | 96 860.00 | 640 414.00 | 737 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 233 074.00 | 228 963.00 | | 233 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 975.00 | 74 111.00 | | 48 975.00 |
DL TOTAL (I) | 322 749.00 | 343 774.00 | | 322 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 470.00 | 107 917.00 | | 53 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 649.00 | 243 919.00 | | 205 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 547.00 | 84 938.00 | | 58 547.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 665.00 | 458 015.00 | | 317 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 414.00 | 801 788.00 | | 640 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 973.00 | 405 177.00 | | 310 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 357.00 | | 32 805.00 | 167 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 896.00 | 185 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 896.00 | 136 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 552.00 | | 32 798.00 | 118 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 8.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 243.00 | 12 253.00 | 14 896.00 | 99 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 147.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 799.00 | 12 106.00 | 14 896.00 | 95 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 970.00 | 261.00 | 54 970.00 | 54 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 970.00 | 261.00 | 54 970.00 | 54 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 970.00 | 261.00 | 54 970.00 | 54 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 54 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 649.00 | 205 649.00 | | 205 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 281 558.00 | 281 558.00 | | 281 558.00 |
VB T. V. A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 837.00 | 46 145.00 | 6 693.00 | 52 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 903.00 | 322 903.00 | | 322 903.00 |
VW T.V.A. | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 665.00 | 310 973.00 | 6 693.00 | 317 665.00 |