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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 576.00 | 1 370.00 | 46 206.00 | 47 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
040 Immobilisations financières | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 919.00 | 2 889.00 | 79 030.00 | 81 919.00 |
060 Stock marchandises | 275 035.00 | | 275 035.00 | 275 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 276.00 | 5 346.00 | 40 930.00 | 46 276.00 |
072 Créances – Autres | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
084 Disponibilités | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 777.00 | 5 346.00 | 385 431.00 | 390 777.00 |
110 Total général Actif | 472 697.00 | 8 235.00 | 464 462.00 | 472 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 480.00 | | | 460 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
230 Autres produits | 231.00 | | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 495.00 | | | 532 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 089.00 | | | 408 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 235.00 | | | -58 235.00 |
242 Autres charges externes. | 145 546.00 | | | 145 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
252 Charges sociales | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 208.00 | | | 523 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 611.00 | | | 93 611.00 |