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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 513.00 | 9 562.00 | 11 951.00 | 21 513.00 |
AH Fonds commercial | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 576.00 | 27 012.00 | 13 564.00 | 40 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 881.00 | 232 158.00 | 36 723.00 | 268 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 559.00 | 273 199.00 | 766 361.00 | 1 039 559.00 |
BT Marchandises | 265 156.00 | | 265 156.00 | 265 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 886.00 | 25 638.00 | 1 240 247.00 | 1 265 886.00 |
BZ Autres créances | 474 208.00 | | 474 208.00 | 474 208.00 |
CF Disponibilités | 156 291.00 | | 156 291.00 | 156 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 999.00 | 25 638.00 | 2 160 360.00 | 2 185 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 558.00 | 298 837.00 | 2 926 721.00 | 3 225 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 503 889.00 | | 503 889.00 | 503 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 610 206.00 | 1 610 206.00 | | 1 610 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 267 016.00 | 182 123.00 | | 267 016.00 |
DH Report à nouveau | | -1 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 884.00 | 91 952.00 | | -37 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 348.00 | 1 943 233.00 | | 1 905 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 500.00 | 428 812.00 | | 179 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 684.00 | 377.00 | | 13 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 419.00 | 534 136.00 | | 622 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 446.00 | 117 730.00 | | 172 446.00 |
EA Autres dettes | 17 491.00 | 8 261.00 | | 17 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 373.00 | 1 089 820.00 | | 1 021 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 721.00 | 3 033 053.00 | | 2 926 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 732.00 | 1 009 630.00 | | 892 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 545.00 | | 52 349.00 | 1 041 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 335.00 | 1 039 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 335.00 | 262 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 631.00 | | 12 833.00 | 303 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 862.00 | | 1 486.00 | 271 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 053.00 | | 38 030.00 | 466 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 598.00 | 58 936.00 | 54 335.00 | 268 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 013.00 | 17 896.00 | 54 335.00 | 73 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 585.00 | 41 040.00 | | 195 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 468.00 | 7 170.00 | | 18 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 468.00 | 7 170.00 | | 18 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 468.00 | 7 170.00 | | 18 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 419.00 | 622 419.00 | | 622 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 468.00 | 1 232 468.00 | | 1 232 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VB T. V. A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VC Groupe et associés | 345 100.00 | 345 100.00 | | 345 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 500.00 | 50 859.00 | 128 641.00 | 179 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 305.00 | | | 249 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 829.00 | 1 761 635.00 | 194.00 | 1 761 829.00 |
VW T.V.A. | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 373.00 | 892 732.00 | 128 641.00 | 1 021 373.00 |