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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 802.00 | 186 288.00 | 93 514.00 | 279 802.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 295.00 | 194 782.00 | 177 513.00 | 372 295.00 |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
072 Créances – Autres | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
084 Disponibilités | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
110 Total général Actif | 472 317.00 | 194 782.00 | 277 535.00 | 472 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 136.00 | | | 382 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
230 Autres produits | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 121.00 | | | 428 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -715.00 | | | -715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 366.00 | | | 151 366.00 |
242 Autres charges externes. | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 628.00 | | | 116 628.00 |
252 Charges sociales | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
262 Autres charges | 790.00 | | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 307.00 | | | 410 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
280 Produits financiers | 621.00 | | | 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 832.00 | | | 365 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |