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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 294.00 | 70 231.00 | 1 329 063.00 | 1 399 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CF Disponibilités | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 274.00 | | 79 274.00 | 79 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 568.00 | 70 231.00 | 1 408 337.00 | 1 478 568.00 |
CU Autres participations | 1 328 063.00 | | 1 328 063.00 | 1 328 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DG Autres réserves | 1 334 456.00 | | | 1 334 456.00 |
DH Report à nouveau | -16 685.00 | | | -16 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 950.00 | | | -15 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 999.00 | | | 1 318 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 337.00 | | | 1 408 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 950.00 | | | -15 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 294.00 | | | 1 399 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 063.00 | | | 1 329 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VC Groupe et associés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VI Groupe et associés | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 041.00 | 20 041.00 | 1 000.00 | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
ST Autres comptes | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | | | 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806.00 | | | 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |