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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 183.00 | 45 250.00 | 37 933.00 | 83 183.00 |
040 Immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 268.00 | 46 485.00 | 46 783.00 | 93 268.00 |
060 Stock marchandises | 202 752.00 | 159 194.00 | 43 557.00 | 202 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 787.00 | 9 568.00 | 256 218.00 | 265 787.00 |
072 Créances – Autres | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
084 Disponibilités | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 260.00 | 168 763.00 | 381 497.00 | 550 260.00 |
110 Total général Actif | 643 529.00 | 215 248.00 | 428 280.00 | 643 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 722 999.00 | | | 722 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
230 Autres produits | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 118.00 | | | 760 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 133.00 | | | 190 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 253.00 | | | -18 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 756.00 | | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 824.00 | | | 267 824.00 |
252 Charges sociales | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 209.00 | | | 736 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
294 Charges financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 831.00 | | | 151 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |