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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 249.00 | | 455 249.00 | 455 249.00 |
BZ Autres créances | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
CF Disponibilités | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 246.00 | | 622 246.00 | 622 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 246.00 | | 622 246.00 | 622 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DH Report à nouveau | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
DL TOTAL (I) | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 876.00 | | | 114 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 876.00 | | | 114 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 228.00 | | | 296 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 188.00 | | | 306 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 246.00 | | | 622 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 724.00 | | 2 230 724.00 | 2 230 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 724.00 | | 2 230 724.00 | 2 230 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 876.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 144.00 | | | 2 417 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 463.00 | | | 2 254 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 959.00 | 103 090.00 | 77 959.00 | 11 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 819.00 | 114 876.00 | 116 819.00 | 116 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 819.00 | 114 876.00 | 116 819.00 | 116 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
UX Autres créances clients | 455 249.00 | | | 455 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 042.00 | 539 042.00 | | 539 042.00 |
VW T.V.A. | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 188.00 | 306 188.00 | | 306 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 153 691.00 | | | 153 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 415.00 | | | 434 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
ZE Dividendes | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 384.00 | | | 162 384.00 |