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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 243.00 | 21 080.00 | 87 163.00 | 108 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 739.00 | 10 658.00 | 81.00 | 10 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 982.00 | 31 738.00 | 94 244.00 | 125 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BZ Autres créances | 457 601.00 | | 457 601.00 | 457 601.00 |
CF Disponibilités | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 750.00 | | 509 750.00 | 509 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 732.00 | 31 738.00 | 603 994.00 | 635 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -958 859.00 | | | -958 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 854.00 | | | -6 854.00 |
DL TOTAL (I) | -960 500.00 | | | -960 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 751.00 | | | 869 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 249.00 | | | 252 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
EA Autres dettes | 429 692.00 | | | 429 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 495.00 | | | 1 564 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 994.00 | | | 603 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 743.00 | | | 694 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 324.00 | | | 151 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 178.00 | | | 158 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 854.00 | | | -6 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 863.00 | | | 139 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 881.00 | 125 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 881.00 | 10 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 243.00 | | | 108 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 286.00 | 253.00 | 13 881.00 | 24 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | 253.00 | 13 881.00 | 24 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 249.00 | 252 249.00 | | 252 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 692.00 | 429 692.00 | | 429 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VB T. V. A. | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VI Groupe et associés | 869 751.00 | | 869 751.00 | 869 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 302.00 | 407 302.00 | | 407 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 600.00 | 468 600.00 | 7 000.00 | 475 600.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 495.00 | 694 743.00 | 869 751.00 | 1 564 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
ST Autres comptes | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |