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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 050.00 | 139 452.00 | 14 598.00 | 154 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 864.00 | 139 452.00 | 75 412.00 | 214 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CF Disponibilités | 411 732.00 | | 411 732.00 | 411 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 541.00 | | 437 541.00 | 437 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 406.00 | 139 452.00 | 512 954.00 | 652 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 883.00 | 162 224.00 | | 112 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 263.00 | 37 378.00 | | 23 263.00 |
DL TOTAL (I) | 240 146.00 | 243 603.00 | | 240 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 20 795.00 | | 24 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 314.00 | 58 098.00 | | 90 314.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 808.00 | 78 894.00 | | 272 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 954.00 | 322 497.00 | | 512 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 655.00 | | 668 655.00 | 668 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 655.00 | | 668 655.00 | 668 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 45 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 7 654.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 820.00 | 703 625.00 | | 670 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 557.00 | 666 247.00 | | 647 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 263.00 | 37 378.00 | | 23 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 762.00 | 25 810.00 | 3 952.00 | 29 762.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 808.00 | 122 808.00 | 150 000.00 | 272 808.00 |