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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 486.00 | 59 624.00 | 5 862.00 | 65 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 706.00 | 59 624.00 | 164 082.00 | 223 706.00 |
BT Marchandises | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BZ Autres créances | 140 687.00 | | 140 687.00 | 140 687.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 364.00 | | 159 364.00 | 159 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 071.00 | 59 624.00 | 323 447.00 | 383 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 162 481.00 | 190 499.00 | | 162 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506.00 | -28 018.00 | | 11 506.00 |
DL TOTAL (I) | 179 487.00 | 167 981.00 | | 179 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 428.00 | 61 650.00 | | 67 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 466.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 989.00 | 20 999.00 | | 22 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 089.00 | 49 050.00 | | 53 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 959.00 | 132 167.00 | | 143 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 447.00 | 300 148.00 | | 323 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 624.00 | 132 167.00 | | 92 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 149.00 | | 205 149.00 | 205 149.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 191.00 | | 205 191.00 | 205 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 394.00 | 158.00 | | 5 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | 158.00 | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 394.00 | 6 596.00 | | -5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 929.00 | 187 740.00 | | 252 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 423.00 | 215 758.00 | | 241 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 506.00 | -28 018.00 | | 11 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 006.00 | | 4 700.00 | 219 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 786.00 | | 4 700.00 | 60 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 909.00 | 714.00 | | 58 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 909.00 | 714.00 | | 58 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VC Groupe et associés | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 697.00 | 11 363.00 | 51 334.00 | 62 697.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
VW T.V.A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 959.00 | 92 624.00 | 51 334.00 | 143 959.00 |