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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 152 374.00 | | 1 152 374.00 | 1 152 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 184.00 | 93 055.00 | 24 129.00 | 117 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 690.00 | 645 941.00 | 122 749.00 | 768 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 948.00 | 739 476.00 | 1 321 471.00 | 2 060 948.00 |
BT Marchandises | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 407.00 | | 126 407.00 | 126 407.00 |
BZ Autres créances | 536 842.00 | | 536 842.00 | 536 842.00 |
CF Disponibilités | 231 312.00 | | 231 312.00 | 231 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 659.00 | | 919 659.00 | 919 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 606.00 | 739 476.00 | 2 241 130.00 | 2 980 606.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 950.00 | | | 1 486 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 522.00 | | | 123 522.00 |
DG Autres réserves | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 246.00 | | | 1 845 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 139.00 | | | 214 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
EA Autres dettes | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 884.00 | | | 395 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 130.00 | | | 2 241 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 902.00 | | | 340 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 623.00 | | 54 875.00 | 2 074 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 22 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 551.00 | 2 060 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 791.00 | 885 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 854.00 | | | 1 152 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 869.00 | | 48 795.00 | 899 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | 6 080.00 | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 165.00 | 35 102.00 | 62 791.00 | 767 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 685.00 | 35 102.00 | 62 791.00 | 766 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 139.00 | 214 139.00 | | 214 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
UX Autres créances clients | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
VB T. V. A. | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VC Groupe et associés | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 810.00 | 15 828.00 | 54 982.00 | 70 810.00 |
VI Groupe et associés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -681.00 | -681.00 | | -681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 515.00 | 447 515.00 | | 447 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 867.00 | 676 787.00 | 21 080.00 | 697 867.00 |
VW T.V.A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 884.00 | 340 902.00 | 54 982.00 | 395 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
ST Autres comptes | 292 746.00 | | | 292 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 18.00 | | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 632.00 | | | 397 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |