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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 377.00 | 16 735.00 | 7 642.00 | 24 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 687.00 | 16 735.00 | 244 952.00 | 261 687.00 |
060 Stock marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
084 Disponibilités | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
110 Total général Actif | 324 342.00 | 16 735.00 | 307 607.00 | 324 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 365.00 | 73 052.00 | | 38 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 230.00 | 62 769.00 | | 54 230.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 092.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 595.00 | 136 913.00 | | 92 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 878.00 | 55 476.00 | | 22 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 408.00 | -276.00 | | 1 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 80.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 31 873.00 | 31 350.00 | | 31 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 638.00 | 8 746.00 | | 6 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | 9 550.00 | | 5 500.00 |
252 Charges sociales | 4 885.00 | 9 232.00 | | 4 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | 1 417.00 | | 677.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 32.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 910.00 | 115 607.00 | | 73 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 685.00 | 21 306.00 | | 18 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | 2 700.00 | | 367.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 3 031.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 606.00 | 590.00 | | 4 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 3 421.00 | | 2 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 549.00 | 16 964.00 | | 11 549.00 |