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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 642.00 | 4 657.00 | 5 985.00 | 10 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 889.00 | 4 657.00 | 125 232.00 | 129 889.00 |
BZ Autres créances | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 914.00 | 4 657.00 | 158 257.00 | 162 914.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 901.00 | 130 716.00 | | 123 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 543.00 | -6 815.00 | | -2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 130 358.00 | 132 901.00 | | 130 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 411.00 | 15 740.00 | | 25 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 17.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 168.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 2 827.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 899.00 | 18 752.00 | | 27 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 257.00 | 151 653.00 | | 158 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 899.00 | 18 752.00 | | 27 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 411.00 | 15 740.00 | | 25 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 17.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 7 168.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 5 832.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 122.00 | 334 945.00 | | 339 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 665.00 | 341 760.00 | | 341 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 543.00 | -6 815.00 | | -2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 356.00 | | 3 619.00 | 136 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 129 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 087.00 | 10 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 109.00 | | 3 619.00 | 17 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 576.00 | 2 167.00 | 10 087.00 | 12 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 576.00 | 2 167.00 | 10 087.00 | 12 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VP Divers | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |