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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 284.00 | 75 804.00 | 13 479.00 | 89 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 284.00 | 75 804.00 | 64 479.00 | 140 284.00 |
060 Stock marchandises | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
084 Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
110 Total général Actif | 165 382.00 | 75 804.00 | 89 577.00 | 165 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 267.00 | 141 581.00 | | 160 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 047.00 | 15 880.00 | | 18 047.00 |
230 Autres produits | 3 256.00 | 558.00 | | 3 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 571.00 | 158 019.00 | | 181 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 841.00 | 58 326.00 | | 73 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 380.00 | 407.00 | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 53 388.00 | 45 860.00 | | 53 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 2 165.00 | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 932.00 | 37 621.00 | | 43 932.00 |
252 Charges sociales | 6 440.00 | 6 971.00 | | 6 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 882.00 | 5 617.00 | | 1 882.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 743.00 | 156 968.00 | | 180 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 827.00 | 1 051.00 | | 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | 4 335.00 | | 708.00 |
294 Charges financières | 970.00 | 821.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 952.00 | 1 321.00 | | 37 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 388.00 | 3 244.00 | | -37 388.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 979.00 | | | 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |