| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 590.00 | 357 370.00 | 127 219.00 | 484 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 180.00 | 384 471.00 | 129 709.00 | 514 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 224.00 | 287 056.00 | 1 857 168.00 | 2 144 224.00 |
BZ Autres créances | 178 615.00 | | 178 615.00 | 178 615.00 |
CF Disponibilités | 2 165 672.00 | | 2 165 672.00 | 2 165 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 420.00 | 287 056.00 | 4 239 364.00 | 4 526 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 601.00 | 671 527.00 | 4 369 073.00 | 5 040 601.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 065.00 | | | 334 065.00 |
DL TOTAL (I) | 633 839.00 | | | 633 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 291.00 | | | 1 410 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 770.00 | | | 344 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 947.00 | | | 641 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 437.00 | | | 987 437.00 |
EA Autres dettes | 350 788.00 | | | 350 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 234.00 | | | 3 735 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 073.00 | | | 4 369 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 961.00 | | | 2 568 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 154 196.00 | | 5 154 196.00 | 5 154 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 196.00 | | 5 154 196.00 | 5 154 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 664.00 | |
GE Autres charges | | | 41 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 944.00 | | | 196 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 045.00 | | | 194 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 739.00 | | | 195 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 984.00 | | | 583 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 828.00 | | | 587 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 089.00 | | | -392 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 796.00 | | | 125 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 821.00 | | | 5 758 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 756.00 | | | 5 424 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 065.00 | | | 334 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 467.00 | | | 524 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 286.00 | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 286.00 | 514 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 590.00 | | | 484 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 097.00 | 27 373.00 | | 357 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 996.00 | 27 373.00 | | 329 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443 134.00 | 55 664.00 | 211 742.00 | 443 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 134.00 | 55 664.00 | 211 742.00 | 443 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 134.00 | 55 664.00 | 211 742.00 | 443 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 664.00 | 211 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 947.00 | 641 947.00 | | 641 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 688.00 | 316 688.00 | | 316 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 723.00 | 1 529 723.00 | | 1 529 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 500.00 | 614 500.00 | | 614 500.00 |
VB T. V. A. | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 999.00 | 243 726.00 | 937 169.00 | 1 409 999.00 |
VI Groupe et associés | 344 770.00 | 344 770.00 | | 344 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 834.00 | | | 478 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 728.00 | 2 360 748.00 | 1 980.00 | 2 362 728.00 |
VW T.V.A. | 442 481.00 | 442 481.00 | | 442 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 234.00 | 2 568 961.00 | 937 169.00 | 3 735 234.00 |