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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 427.00 | 80 632.00 | 42 795.00 | 123 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 522.00 | 74 626.00 | 56 895.00 | 131 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 750.00 | 155 259.00 | 102 491.00 | 257 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 239 325.00 | 9 988.00 | 229 336.00 | 239 325.00 |
CF Disponibilités | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 786.00 | 9 988.00 | 343 797.00 | 353 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 536.00 | 165 248.00 | 446 288.00 | 611 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 277.00 | 101 186.00 | | 111 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 778.00 | 10 090.00 | | 24 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 343.00 | 2 621.00 | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 159 400.00 | 135 898.00 | | 159 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563.00 | 6 412.00 | | 1 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 936.00 | 116 145.00 | | 144 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 929.00 | 42 078.00 | | 48 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 895.00 | 72 782.00 | | 89 895.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 664.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 888.00 | 239 083.00 | | 286 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 288.00 | 374 982.00 | | 446 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 485.00 | 204 584.00 | | 228 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | 8 436.00 | 200.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | 8 436.00 | 200.00 | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | 8 436.00 | 200.00 | 1 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 436.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 166.00 | 27 831.00 | 55 418.00 | 86 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 220 737.00 | 220 737.00 | | 220 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563.00 | 1 495.00 | 67.00 | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 960.00 | 240 160.00 | 2 800.00 | 242 960.00 |
VW T.V.A. | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 888.00 | 228 485.00 | 55 485.00 | 286 888.00 |